CSV 导入是指从券商下载交易记录（一种表格文件），交给交易日志读取，不必逐笔手工录入成交。只要券商导出的文件每行是一笔成交，就可以导入：第一次告诉日志哪一列是代码、日期、数量和价格即可。
文件需要包含什么
各家券商的列名不同，但可用的导出文件对每笔成交都会记录同样几项信息。其中四项必需，其余几项能让导入更准确。
| 字段 | 是否必需 | 常见列名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 代码 | 必需 | Symbol、Instrument、Ticker | 美股股票和 ETF 代码；期权行会被跳过 |
| 日期（及时间） | 必需 | Date、Trade Date、Run Date、Date/Time | 用斜杠书写时按美国习惯，月份在前 |
| 数量 | 必需 | Quantity、Qty、Shares | 没有方向列时，负数视为卖出 |
| 价格 | 必需 | Price、Trade Price、Fill Price | 该笔成交的每股价格 |
| 方向 | 可选 | Action、Side、Buy/Sell、Trans Code | 买入、卖出、卖空或买入平空 |
| 费用 | 可选 | Commission、Fees、Fees & Comm | 最多可把两列费用相加 |
| 开平仓标记 | 可选 | Code、Open/Close | 区分开空与卖出此前买入的股票 |
只有日期、没有时间的文件同样可以导入：同一天的成交按文件中的顺序处理。
操作步骤
- 在券商网站找到交易记录或资金流水，选择时间段，下载为 CSV。建议先选几个月，并从当时没有持仓的日期开始。
- 在交易日志中打开导入功能，如果券商有现成预设就直接选择，否则选择可以自行对应列名的通用方式。
- 为每个字段选择对应的列。多数日志会记住这次对应，下次导入同一券商的文件无需再设置。
- 导入前先看预览：识别出多少笔交易、哪些行被跳过及原因、哪些交易已在日志中。
- 导入后，为每笔交易补上止损、目标价和形态。券商文件只有成交，没有计划；知道止损之后才能算出 R 倍数和风险。
成交如何合并成交易
券商列出的是一笔笔成交，交易日志复盘的是一笔笔交易。通常的做法是按代码把成交合并成完整的买卖回合：从空仓到再次空仓，先进先出。买入开仓或加仓，卖出减仓，持仓归零时这笔交易结束。没有持仓时的卖出，只有券商明确标为卖空才会作为开空；否则说明买入发生在文件时间段之前，这一行会被跳过，而不是猜测。
| 日期 | 方向 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 03/02 | 买入 | 100 | 40.00 美元 |
| 03/05 | 买入 | 50 | 41.00 美元 |
| 03/12 | 卖出 | 150 | 44.00 美元 |
以下数字仅为示例：这三笔成交合并为一笔 150 股的多头交易，平均入场价 40.33 美元，在 44.00 美元离场，未计费用盈利 550 美元。事后补上计划止损 38.00 美元，每股风险为 2.33 美元，结果约为 +1.6R。
常见问题
- 仅有卖出记录、缺少买入记录。导出的时间段从持仓中途开始。把起始日期往前调，或接受这些行被跳过。
- 日和月颠倒。非美国券商可能把 2 月 3 日写成 03/02。如果券商允许，请选择年份在前的日期格式（2026-02-03）。
- 重复导入。时间段重叠没有问题，只要日志会跳过已有的交易；请核对预览中的数量。
- 股息、转账和利息。这些不是交易，会被跳过。
- 共同基金和货币基金。它们的代码与股票代码相似，导入前请从文件中删除这些行。
- 导出的是订单而不是成交。部分券商导出的是订单记录，包括已撤销和被拒绝的订单。请只保留已成交的订单，或在券商提供时改为导出成交明细。
- 一个文件包含多个账户。请逐个账户导入，避免把一个账户的卖出与另一个账户的买入配对。
- 缺少费用。部分导出文件没有费用列，盈亏会略微偏高；费用影响较大时可以手工补上。
有现成预设的券商
以下券商的导出文件无需对应列名，可直接读取，分步指南见：盈透证券、嘉信理财、富达和 Robinhood。富途、moomoo、老虎等券商的列名会随地区和版本变化，使用通用方式对应一次即可。
在 Clear Tape 中
在交易日志（会员中心菜单中的「交易日志」）中，「导入 CSV」提供上述四家券商的预设，以及「其他券商（手动对应列）」用于其他文件；列的对应关系会被记住。文件在您的浏览器中读取，只有交易数据会发送到 Clear Tape，导入过程不会连接您的券商账户。单个文件最多 2 MB、10,000 行，仅限股票和 ETF。预览会显示识别出的交易、被跳过的行及原因，以及日志中已有的交易。导入功能在所有方案中免费，详见交易日志介绍页。导入后每笔交易该补充哪些内容，参见交易日志怎么写。
如需在导入前查看文件，免费的交易记录分析器可在浏览器中读取同一份 CSV，并报告亏损后立即开仓等交易习惯。
如您准备从其他交易日志迁移，可参阅 Tradervue 替代方案、TradeZella 替代方案与Edgewonk 替代方案，其中对比了各产品的导入方式、统计功能与价格。
仅供学习与参考，不构成投资建议。