富达（Fidelity）交易日志，是在账户历史之外补上它没有的内容：每次入场前的计划、以 R 倍数表示的结果，以及是否遵守了规则。不必逐笔手工录入成交，只要在 fidelity.com 把账户历史下载为 CSV 文件，再导入日志。
如何下载 Fidelity 交易记录
- 登录 fidelity.com，在 Accounts & Trade 中打开账户。
- 进入 Activity & Orders，选择 History。
- 选择单个账户和日期范围，点击 Download 保存为 CSV。
请选择单个账户，而不是全部账户：全部账户的文件格式不同，而且会混入无法配对的交易。历史较长时，分几个较短的时间段下载。
文件如何描述一笔交易
每一行是一笔交易流水，包含 Run Date、Action、Symbol、Quantity、Price ($)、Commission ($) 和 Fees ($)。Action 列用文字描述操作：
| Action 开头 | 在日志中的含义 |
|---|---|
| YOU BOUGHT | 开多或加仓 |
| YOU SOLD | 减仓或平多 |
| YOU SOLD SHORT SALE | 开空 |
| YOU BOUGHT SHORT COVER | 买入平空 |
| DIVIDEND、REINVESTMENT、INTEREST、TRANSFER | 不是交易，会被跳过 |
佣金和费用分为两列，都计入该笔成交的成本。日期不含当天的具体时间，因此同一天的交易按文件顺序处理。富达曾使用两种列顺序（Price 在 Quantity 之前或之后），按列名而不是按位置识别即可兼容两者。文件末尾可能有一段免责声明文字，它不是交易。
示例（数字仅为示例）
以下数字仅为示例。账户历史中虚构代码 XMPL 有两行：6 月 10 日 "YOU SOLD SHORT SALE 100"，价格 62.00 美元；6 月 17 日 "YOU BOUGHT SHORT COVER 100"，价格 58.50 美元，每笔费用 0.10 美元。导入后合并为一笔已平仓的空头交易：未计费用盈利 350 美元，扣除费用后 349.80 美元。在日志中补上计划止损 64.00 美元后，1R 为每股 2.00 美元，结果为 +1.75R。
导入之后
导入的交易只有成交和费用，没有计划。请为每一笔补上计划止损、目标价、形态，以及一句做这笔交易的理由。这样盈亏才能换算成 R，统计才能按形态分组，复盘时也才有可以对照的计划。然后每周固定一个时间阅读已平仓的交易，参见如何复盘交易。
常见错误
- 一次性下载全部账户。请每个文件只选一个账户。
- 时间段从持仓中途开始。买入早于起始日期的卖出会被跳过。请从没有持仓的日期开始。
- 货币基金和共同基金。现金管理用的货币基金等的买入看起来像交易，代码也与股票相似，导入前请从文件中删除这些行。
- 期权。期权行会被跳过：交易日志只支持美股股票和 ETF。
- 导入后未补充计划。请为每笔交易补上止损和形态，才能看到 R 倍数并检查规则。
在 Clear Tape 中
在交易日志（会员中心菜单中的「交易日志」）中，「导入 CSV」提供富达预设：按名称识别账户历史的列，理解上表中四种买卖操作，把佣金和费用相加，并跳过其他操作。文件在您的浏览器中读取，只有交易数据会发送到 Clear Tape，Clear Tape 从不连接您的富达账户。预览会列出识别出的交易、被跳过的行及原因，以及日志中已有的交易。导入功能在所有方案中免费，详见交易日志介绍页。其他券商请参阅任意券商的 CSV 导入方法。
导入之前，可以用免费的交易记录分析器打开这份导出文件，查看其中反映的交易习惯；分析器可自动识别富达的文件。
仅供学习与参考，不构成投资建议。