系统化交易课程，全部免费

课程

• 量化交易入门

  入门至进阶 · 共 8 课 · 全部免费

  量化交易是指把决策写成规则，并在投入资金之前公平地加以检验。本课程依次讲解：如何把想法转化为精确的规则；回测如何运作、哪些指标真正重要；固定的验证期与平台规则如何防范过度拟合；哪些数据陷阱会美化结果；如何从检验过渡到小仓位实盘；以及如何在 Clear Tape 的回测标签页中完整执行这一流程。课程如实看待结果：多数想法的结论是「无优势」，而这本身就是有用的答案。

• 成长股与相对强度

  进阶 · 共 7 课 · 全部免费

  牛市中的最大涨幅，往往集中于少数龙头股：盈利与营收快速增长、机构持续买入、所属行业强势，且相对强度领先。本课程依次讲解：如何识别龙头股；如何解读 RS 线与季度业绩；为何大盘趋势决定了大部分结果；买点在哪里；如何卖出并确定仓位；以及如何每周执行这一流程。每节课均对应 Clear Tape 中的选股工具与预设交易系统。

• 价格行为与威科夫

  进阶 · 共 8 课 · 全部免费

  第 1 至 4 课建立价格行为的基本功：如何以波段高低点界定趋势，支撑位与压力位如何形成、如何评估强弱，如何在关键价位解读 K 线，以及如何交易突破和随之而来的假突破。第 5 至 8 课讲解理查德·威科夫通过价格与成交量解读供需的方法：三大定律与市场周期、吸筹与派发的各个阶段，以及一套完整的、以成交量为依据的交易计划。每课均配有原创图解、入场、止损、目标与失效条件的规则，以及简短测验。

• 波段交易：回踩与均值回归

  进阶 · 共 7 课 · 全部免费

  波段交易的持有期从两三个交易日到数周不等，主要分为两类：在趋势中买入回踩，以及押注短线过度偏离后的回归。本课程讲解两类方法各自适用的市场环境，回踩、均线交叉、短线急跌与波动收窄四类形态的入场、止损与离场规则，如何在跳空与财报风险下确定仓位并管理持仓，以及如何建立并检验交易流程、避免过度拟合。第 2 至第 5 课均对应 Clear Tape 的预设交易系统，您可以查看其完整规则，并用于筛选与回测。

• 趋势跟踪与突破

  进阶 · 共 7 课 · 全部免费

  趋势跟踪以大量小额亏损换取少数大幅盈利。本课程依次讲解：这一方法为何在长达一个世纪的市场数据中有效；如何定义趋势与龙头股；通道突破、52 周新高突破和底部突破的交易方法；如何以 ATR 止损和波动率仓位控制单笔亏损；如何离场而不过早截断盈利；以及如何检验规则并长期执行。每节课均对应 Clear Tape 中的预设交易系统。

• 期权收入策略

  进阶至高级 · 共 7 课 · 全部免费

  从期权卖方获得报酬的来源，到一份完整的书面交易计划，循序渐进。每一课增加一个层次：方差风险溢价与尾部风险、驱动卖出期权的希腊值、备兑卖认购与现金担保卖认沽、车轮策略、信用价差与铁鹰式、波动率与财报风险，以及仓位管理、展期规则和何时停手。每一课均配有原创盈亏图、计算示例、入场、离场与失效规则以及情景测验，并说明在 Clear Tape 期权页面何处查看相应数据。第 1、2 课免费开放。