嘉信理财（Charles Schwab）交易日志，是在账户历史之外补上它没有的内容：每次入场前的计划、以 R 倍数表示的结果，以及是否遵守了规则。不必逐笔手工录入成交，只要在 schwab.com 把交易记录导出为 CSV 文件，再导入日志。
如何导出 Schwab 交易记录
- 登录 schwab.com，打开 Accounts › History。这里最多可查看四年的交易记录。
- 选择账户和 Transactions 视图，设置日期范围。
- 点击 Export，保存为 CSV 文件。
请逐个账户导出；历史较长时分成几个较短的时间段，每个文件更小，也更容易核对。
文件包含什么
每一行是一笔交易流水，包含交易日志需要的列：Date、Action、Symbol、Quantity、Price 和 Fees & Comm。Action 列说明发生了什么：
| Action | 在日志中的含义 |
|---|---|
| Buy | 开多或加仓，或买入平空 |
| Sell | 减仓或平多 |
| Sell Short | 开空 |
| 股息、利息、转账等 | 不是交易，会被跳过 |
数量不带正负号，方向由 Action 决定。日期不含当天的具体时间（部分日期带有 "as of" 和另一个日期，取第一个），因此同一天的交易按文件中的顺序处理。导出文件的表头上方可能有一行标题，末尾可能有一行合计，这两行都不是交易。
示例（数字仅为示例）
以下数字仅为示例。导出文件中虚构代码 XMPL 有两行：5 月 4 日 "Buy 300 at $18.20"，5 月 6 日 "Sell 300 at $17.10"，均无佣金。导入后合并为一笔已平仓的多头交易，亏损 330 美元，账户历史所能提供的信息仅限于此。在日志中，计划止损是 17.40 美元，1R 为每股 0.80 美元，按计划亏损应为 −1.0R；在 17.10 美元离场使结果变成约 −1.4R。复盘发现了对账单看不出的问题：没有执行止损。
导入之后
导入的交易只有成交和费用，没有计划。请为每一笔补上计划止损、目标价、形态，以及一句做这笔交易的理由。这样盈亏才能换算成 R，统计才能按形态分组，复盘时也才有可以对照的计划。然后每周固定一个时间阅读已平仓的交易，参见如何复盘交易。
常见错误
- 将所有账户一并导出。一个账户的卖出无法与另一个账户的买入配对，请逐个账户导入。
- 时间段从持仓中途开始。买入早于起始日期的卖出会被跳过。请从没有持仓的日期开始。
- 误以为文件包含日内时间。schwab.com 的导出只有日期。如果同一天内的先后顺序很重要，可以手工为这些交易补上时间。
- 期权和共同基金。期权行会被跳过，因为交易日志只支持美股股票和 ETF。共同基金和货币基金的代码与股票相似，导入前请从文件中删除这些行。
- 导入后未补充计划。文件只有成交，没有计划：请补上止损和形态，才能看到 R 倍数并检查规则。
在 Clear Tape 中
在交易日志（会员中心菜单中的「交易日志」）中，「导入 CSV」提供嘉信理财预设：按名称识别交易记录的列，读取 Buy、Sell 和 Sell Short，把 Fees & Comm 计入每笔成交，并跳过其他类型的流水。文件在您的浏览器中读取，只有交易数据会发送到 Clear Tape，Clear Tape 从不连接您的嘉信账户。预览会列出识别出的交易、被跳过的行及原因，以及日志中已有的交易，因此导出时间段重叠也不会产生重复。导入功能在所有方案中免费，详见交易日志介绍页。其他券商请参阅任意券商的 CSV 导入方法。
导入之前，可以用免费的交易记录分析器打开这份导出文件，查看其中反映的交易习惯；分析器可自动识别嘉信理财的文件。
仅供学习与参考，不构成投资建议。